Hedge Fund Situational Awareness Obral Aset Akibat Kerugian KI

Hedge fund Situational Awareness mengobral seluruh portofolio saham publiknya pada Kamis (30/7/2026) setelah menderita krisis likuiditas parah akibat kemerosotan harga saham kecerdasan buatan (KI) dan kekeliruan investasi pada sektor perangkat lunak.

Perusahaan yang didirikan oleh mantan peneliti OpenAI, Leopold Aschenbrenner, tersebut sebelumnya mengelola dana hingga 24 miliar dolar AS. Kerugian tajam dipicu oleh aksi spekulasi berbiaya pinjaman (hebel) pada saham publik serta penyertaan modal swasta.

Tekanan likuiditas memaksa dana investasi ini melepas portofolio saham publiknya melalui transaksi tunggal dengan perusahaan investasi Citadel yang dipimpin Kenneth Griffin. Citadel bersedia menyuntikkan modal dengan syarat memperoleh diskon harga aset yang sangat signifikan.

Kesepakatan tersebut dicapai setelah Citadel memenangkan proses lelang tertutup yang berlangsung pada Rabu malam. Lembaga pengelola dana raksasa berbobot 71 miliar dolar AS itu hanya mengambil alih bagian portofolio yang dibiayai melalui skema pinjaman modal.

Akibat transaksi darurat tersebut, nilai portofolio Situational Awareness menyusut drastis hingga menyisakan sekitar 10 miliar dolar AS. Pengelola dana tersebut dilaporkan tengah berupaya mencairkan kepemilikan saham mereka di perusahaan Anthropic demi memenuhi kewajiban panggilan margin dari pialang.

Laporan keterbukaan informasi akhir kuartal pertama mencatat kepemilikan terbesar dana ini berada pada aset Nebius Group, SanDisk, Micron, dan CoreWeave. Seluruh harga saham dari empat perusahaan tersebut tercatat telah meluncur turun lebih dari 35 persen sepanjang bulan ini.

Laporan CNBC merinci kondisi finansial dana investasi tersebut di tengah gejolak pasar saham teknologi New York.

"Deretan posisi diportofolio terpaksa dilikuidasi oleh pengelola Situational Awareness yang sedang tertekan, yang didirikan oleh mantan peneliti OpenAI Leopold Aschenbrenner dengan nilai kelolaan 24 miliar dolar AS, setelah menanggung kerugian masif pada saham KI dan kekeliruan investasi saham perangkat lunak. Hal ini memicu krisis likuiditas yang sangat serius, sebagaimana diungkapkan oleh pihak-pihak yang mengetahui permasalahan tersebut," dilaporkan CNBC.

Media bisnis tersebut juga menyoroti kinerja buruk dari portofolio utama yang dipegang oleh perusahaan bentukan Aschenbrenner itu.

"Berdasarkan dokumen yang diserahkan, kepemilikan terbesar pengelola dana pada akhir kuartal pertama mencakup Nebius Group, SanDisk, Micron, dan CoreWeave. Keempat saham tersebut dilaporkan telah anjlok lebih dari 35 persen sepanjang bulan ini," dilaporkan CNBC.

Pria berusia 25 tahun tersebut sebelumnya dikenal sebagai anggota tim Superalignment di OpenAI sebelum diberhentikan pada April 2024. Aschenbrenner kemudian mendirikan Situational Awareness LP dan menjabat sebagai Chief Investment Officer (CIO) di lembaga pengelola dana tersebut.